徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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广发聚鑫债券A2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	11.94%	20,641.67
2	信息传输、软件和信息技术服务业	3.97%	6,856.92
3	批发和零售业	1.75%	3,026.82
4	水利、环境和公共设施管理业	0.70%	1,210.12
5	采矿业	0.64%	1,107.45
6	卫生和社会工作	0.51%	880.61
7	房地产业	0.47%	804.50
8	交通运输、仓储和邮政业	0.02%	37.19

广发聚鑫债券A2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	11.48%	10,716.40
2	信息传输、软件和信息技术服务业	2.89%	2,694.22
3	采矿业	1.21%	1,127.52
4	金融业	0.88%	821.71
5	房地产业	0.66%	617.76
6	文化、体育和娱乐业	0.04%	34.98

广发聚鑫债券A2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	13.83%	9,153.78
2	信息传输、软件和信息技术服务业	4.66%	3,087.07
3	教育	0.86%	568.15
4	金融业	0.24%	155.90

广发聚鑫债券A2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	13.62%	10,972.47
2	信息传输、软件和信息技术服务业	5.96%	4,803.05
3	批发和零售业	1.28%	1,027.82