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广发聚鑫债券A(000118) 单位净值(2024-03-04):1.4679(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:126.20亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发聚鑫债券A2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 信息传输、软件和信息技术服务业 7.83% 2,767.97
2 制造业 7.46% 2,638.61
3 金融业 3.15% 1,112.68
4 批发和零售业 1.63% 577.68
广发聚鑫债券A2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 7.96% 4,770.29
2 信息传输、软件和信息技术服务业 6.33% 3,794.60
3 批发和零售业 2.37% 1,421.07
4 采矿业 2.09% 1,251.82
5 金融业 1.27% 762.00
6 卫生和社会工作 0.00% 0.20
广发聚鑫债券A2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 信息传输、软件和信息技术服务业 11.16% 4,816.55
2 制造业 6.07% 2,620.24
3 卫生和社会工作 1.39% 600.07
4 金融业 0.95% 410.20
5 采矿业 0.89% 382.65
广发聚鑫债券A2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 10.02% 7,058.64
2 信息传输、软件和信息技术服务业 9.86% 6,944.49
3 采矿业 1.36% 959.77
4 卫生和社会工作 1.25% 882.33