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广发聚鑫债券A(000118) 单位净值(2024-03-04):1.4679(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:126.20亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发聚鑫债券A2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 11.75% 163,424.71
2 信息传输、软件和信息技术服务业 2.86% 39,814.16
3 交通运输、仓储和邮政业 1.91% 26,515.58
4 卫生和社会工作 1.33% 18,487.87
5 科学研究和技术服务业 0.00% 4.05
广发聚鑫债券A2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 11.94% 194,297.43
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3.18% 51,842.63
3 交通运输、仓储和邮政业 1.55% 25,210.98
4 卫生和社会工作 1.29% 21,053.67
5 科学研究和技术服务业 0.01% 204.43
广发聚鑫债券A2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 9.98% 204,145.79
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3.30% 67,493.89
3 金融业 2.11% 43,078.50
4 交通运输、仓储和邮政业 1.28% 26,225.38
5 卫生和社会工作 1.08% 22,094.15
6 采矿业 0.01% 230.88
7 科学研究和技术服务业 0.01% 207.98
广发聚鑫债券A2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 9.98% 208,336.05
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3.37% 70,433.12
3 金融业 2.55% 53,261.68
4 交通运输、仓储和邮政业 1.16% 24,125.24
5 卫生和社会工作 0.83% 17,368.32
6 采矿业 0.13% 2,731.11
7 科学研究和技术服务业 0.01% 224.76
8 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.04