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广发聚鑫债券A(000118) 单位净值(2024-03-04):1.4679(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:126.20亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发聚鑫债券A2015年4季度股票投资明细 截止至:2015-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 9.58% 12,728.07
2 信息传输、软件和信息技术服务业 7.28% 9,677.21
3 金融业 2.71% 3,608.26
广发聚鑫债券A2015年3季度股票投资明细 截止至:2015-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 信息传输、软件和信息技术服务业 10.43% 7,560.46
2 制造业 8.64% 6,259.44
3 卫生和社会工作 0.48% 347.93
广发聚鑫债券A2015年2季度股票投资明细 截止至:2015-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 信息传输、软件和信息技术服务业 13.03% 7,587.11
2 制造业 7.99% 4,653.02
3 卫生和社会工作 0.69% 399.73
4 金融业 0.05% 30.91
广发聚鑫债券A2015年1季度股票投资明细 截止至:2015-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 11.54% 4,751.87
2 金融业 8.01% 3,298.20
3 卫生和社会工作 3.25% 1,338.32
4 采矿业 1.67% 686.38