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广发聚鑫债券A(000118) 单位净值(2024-03-04):1.4679(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:126.20亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发聚鑫债券A2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 11.30% 175,802.29
2 信息传输、软件和信息技术服务业 2.72% 42,377.07
3 交通运输、仓储和邮政业 1.67% 25,906.15
4 金融业 1.41% 21,970.14
5 卫生和社会工作 0.88% 13,679.79
6 水利、环境和公共设施管理业 0.49% 7,673.13
7 科学研究和技术服务业 0.22% 3,368.00
8 批发和零售业 0.11% 1,704.20
广发聚鑫债券A2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 12.86% 171,195.12
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3.08% 40,962.08
3 交通运输、仓储和邮政业 1.72% 22,948.80
4 水利、环境和公共设施管理业 0.88% 11,709.63
5 卫生和社会工作 0.82% 10,935.24
6 批发和零售业 0.24% 3,184.24
7 金融业 0.15% 2,045.54
8 租赁和商务服务业 0.13% 1,739.91
9 文化、体育和娱乐业 0.12% 1,661.13
10 采矿业 0.11% 1,476.00
广发聚鑫债券A2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 13.59% 138,228.92
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3.72% 37,882.22
3 卫生和社会工作 1.05% 10,717.60
4 水利、环境和公共设施管理业 0.60% 6,154.45
5 批发和零售业 0.48% 4,841.24
6 租赁和商务服务业 0.34% 3,451.87
7 交通运输、仓储和邮政业 0.20% 2,043.59
8 文化、体育和娱乐业 0.15% 1,571.48
9 金融业 0.07% 714.00
广发聚鑫债券A2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 12.06% 82,415.31
2 信息传输、软件和信息技术服务业 5.39% 36,870.63
3 水利、环境和公共设施管理业 0.72% 4,895.83
4 批发和零售业 0.67% 4,595.36
5 建筑业 0.29% 1,988.36
6 租赁和商务服务业 0.23% 1,568.25
7 卫生和社会工作 0.23% 1,552.17
8 采矿业 0.14% 950.10
9 文化、体育和娱乐业 0.13% 871.45
10 金融业 0.05% 321.00