服务热线：400-8878-707

基金档案

中海安鑫保本（000166） 单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%） 购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型     中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询：
* 基金行业配置数据日期：2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 1.75% -1.75%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.30% -0.30%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.55% -0.55%
A 农、林、牧、渔业 --- 1.77% -1.77%
A 农、林、牧、渔业 2.13 3.09% -0.96%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.62% -2.62%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.36% -2.36%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.00% -2.00%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.21% -2.21%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.32% -2.32%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.25% -2.25%
A 农、林、牧、渔业 --- 3.48% -3.48%
B 采矿业 --- 2.68% -2.68%
B 采矿业 --- 2.37% -2.37%
B 采矿业 --- 3.28% -3.28%
B 采矿业 2.33 2.45% -0.12%
B 采矿业 10.56 4.14% 6.42%
B 采矿业 --- 3.26% -3.26%
B 采矿业 --- 3.62% -3.62%
B 采矿业 --- 3.52% -3.52%
B 采矿业 --- 3.21% -3.21%
B 采矿业 --- 3.47% -3.47%
B 采矿业 --- 4.33% -4.33%
B 采矿业 --- 4.75% -4.75%
C 制造业 3.29 40.96% -37.67%
C 制造业 59.81 42.46% 17.35%
C 制造业 81.44 43.02% 38.42%
C 制造业 86.07 45.14% 40.93%
C 制造业 37.75 41.33% -3.58%
C 制造业 83.38 45.78% 37.60%
C 制造业 89.31 45.22% 44.09%
C 制造业 77.25 44.15% 33.10%
C 制造业 33.88 43.20% -9.32%
C 制造业 68.55 44.35% 24.20%
C 制造业 77.89 44.24% 33.65%
C 制造业 88.08 46.48% 41.60%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.51% -0.49%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.76% -0.75%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.28% -2.28%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.25% -2.25%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.40% -2.40%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.04% -2.04%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.93% -1.93%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.01% -2.01%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.11% -1.11%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.86% -1.86%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.64% -1.64%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.65% -2.65%
E 建筑业 --- 1.20% -1.20%
E 建筑业 0.01 0.29% -0.28%
E 建筑业 --- 0.62% -0.62%
E 建筑业 0.00 0.59% -0.59%
E 建筑业 --- 1.08% -1.08%
E 建筑业 --- 1.78% -1.78%
E 建筑业 --- 1.56% -1.56%
E 建筑业 --- 1.62% -1.62%
E 建筑业 --- 1.26% -1.26%
E 建筑业 --- 1.42% -1.42%
E 建筑业 --- 1.15% -1.15%
E 建筑业 --- 1.52% -1.52%
F 批发和零售业 --- 0.81% -0.81%
F 批发和零售业 --- 0.55% -0.55%
F 批发和零售业 --- 0.47% -0.47%
F 批发和零售业 --- 0.64% -0.64%
F 批发和零售业 --- 0.74% -0.74%
F 批发和零售业 --- 1.01% -1.01%
F 批发和零售业 --- 1.44% -1.44%
F 批发和零售业 --- 2.11% -2.11%
F 批发和零售业 --- 1.50% -1.50%
F 批发和零售业 1.95 1.48% 0.47%
F 批发和零售业 --- 1.42% -1.42%
F 批发和零售业 --- 1.58% -1.58%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.20% -2.20%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.84% -1.84%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.76% -1.76%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.01% -2.01%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.96% -1.94%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.79% -2.79%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 3.10% -3.10%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.80% -2.80%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.42% -2.42%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.55% -2.55%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.75% -2.75%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.00% -2.00%
H 住宿和餐饮业 --- 1.88% -1.88%
H 住宿和餐饮业 --- 1.29% -1.29%
H 住宿和餐饮业 --- 0.12% -0.12%
H 住宿和餐饮业 --- 0.24% -0.24%
H 住宿和餐饮业 --- 0.80% -0.80%
H 住宿和餐饮业 --- 1.56% -1.56%
H 住宿和餐饮业 --- 1.74% -1.74%
H 住宿和餐饮业 --- 1.84% -1.84%
H 住宿和餐饮业 --- 1.75% -1.75%
H 住宿和餐饮业 --- 1.52% -1.52%
H 住宿和餐饮业 --- 1.45% -1.45%
H 住宿和餐饮业 --- 1.40% -1.40%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46.50 3.12% 43.38%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27.19 3.05% 24.14%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9.86 3.08% 6.78%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.88 3.32% 0.56%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24.06 2.93% 21.13%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.88 2.86% 6.02%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 2.93% -2.93%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.28 4.72% 1.56%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53.84 8.39% 45.45%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18.11 7.91% 10.20%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.89 5.92% 0.97%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.09 5.54% -1.45%
J 金融业 --- 7.06% -7.06%
J 金融业 --- 4.56% -4.56%
J 金融业 --- 5.58% -5.58%
J 金融业 --- 5.28% -5.28%
J 金融业 --- 5.67% -5.67%
J 金融业 --- 5.66% -5.66%
J 金融业 --- 4.74% -4.74%
J 金融业 --- 4.75% -4.75%
J 金融业 3.28 4.06% -0.78%
J 金融业 2.18 4.49% -2.31%
J 金融业 --- 5.53% -5.53%
J 金融业 --- 4.76% -4.76%
K 房地产业 --- 1.94% -1.94%
K 房地产业 --- 2.05% -2.05%
K 房地产业 --- 2.64% -2.64%
K 房地产业 --- 3.20% -3.20%
K 房地产业 15.35 3.79% 11.56%
K 房地产业 --- 3.32% -3.32%
K 房地产业 --- 3.44% -3.44%
K 房地产业 --- 2.96% -2.96%
K 房地产业 --- 2.57% -2.57%
K 房地产业 --- 2.42% -2.42%
K 房地产业 --- 2.47% -2.47%
K 房地产业 --- 2.44% -2.44%
L 租赁和商务服务业 --- 2.88% -2.88%
L 租赁和商务服务业 --- 2.16% -2.16%
L 租赁和商务服务业 --- 2.02% -2.02%
L 租赁和商务服务业 --- 1.74% -1.74%
L 租赁和商务服务业 --- 0.99% -0.99%
L 租赁和商务服务业 --- 1.26% -1.26%
L 租赁和商务服务业 --- 1.46% -1.46%
L 租赁和商务服务业 --- 1.97% -1.97%
L 租赁和商务服务业 --- 1.71% -1.71%
L 租赁和商务服务业 --- 1.57% -1.57%
L 租赁和商务服务业 0.78 1.63% -0.85%
L 租赁和商务服务业 --- 0.84% -0.84%
M 科学研究和技术服务业 --- 2.37% -2.37%
M 科学研究和技术服务业 --- 2.63% -2.63%
M 科学研究和技术服务业 --- 2.41% -2.41%
M 科学研究和技术服务业 --- 1.77% -1.77%
M 科学研究和技术服务业 2.04 1.98% 0.06%
M 科学研究和技术服务业 --- 2.00% -2.00%
M 科学研究和技术服务业 --- 1.74% -1.74%
M 科学研究和技术服务业 --- 1.86% -1.86%
M 科学研究和技术服务业 --- 1.69% -1.69%
M 科学研究和技术服务业 --- 1.38% -1.38%
M 科学研究和技术服务业 --- 1.64% -1.64%
M 科学研究和技术服务业 --- 1.55% -1.55%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.41% -0.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.29% -0.29%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.43% -0.43%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.34% -0.34%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.36% -0.36%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.41% -0.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.42% -0.42%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.42% -0.42%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.36% -0.36%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.43% -0.43%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.10% -0.10%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.03% -0.03%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.05% -0.05%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.11% -0.11%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.18% -0.18%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.01% -0.01%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.56% -0.56%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.34% -0.34%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.25% -0.25%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.24% -0.24%
P 教育 --- 0.84% -0.84%
P 教育 --- 0.59% -0.59%
P 教育 --- 0.25% -0.25%
P 教育 --- 0.20% -0.20%
P 教育 --- 0.15% -0.15%
P 教育 --- 0.18% -0.18%
P 教育 --- 0.27% -0.27%
P 教育 --- 0.77% -0.77%
P 教育 --- 0.80% -0.80%
P 教育 --- 0.82% -0.82%
P 教育 --- 0.75% -0.75%
P 教育 --- 1.03% -1.03%
Q 卫生和社会工作 --- 3.17% -3.17%
Q 卫生和社会工作 --- 3.45% -3.45%
Q 卫生和社会工作 --- 2.47% -2.47%
Q 卫生和社会工作 --- 0.90% -0.90%
Q 卫生和社会工作 --- 0.69% -0.69%
Q 卫生和社会工作 --- 1.06% -1.06%
Q 卫生和社会工作 --- 1.05% -1.05%
Q 卫生和社会工作 --- 1.19% -1.19%
Q 卫生和社会工作 --- 1.30% -1.30%
Q 卫生和社会工作 --- 1.00% -1.00%
Q 卫生和社会工作 --- 1.08% -1.08%
Q 卫生和社会工作 --- 1.72% -1.72%
R 文化、体育和娱乐业 7.15 1.67% 5.48%
R 文化、体育和娱乐业 2.96 1.59% 1.37%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.37% -0.37%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.53% -0.53%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.90% -0.90%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.10% -1.10%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.50% -0.50%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.76% -0.76%
R 文化、体育和娱乐业 2.13 1.60% 0.53%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.71% -1.71%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.67% -1.67%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.69% -1.69%
S 综合 --- 0.33% -0.33%
S 综合 --- 0.90% -0.90%
S 综合 --- 1.44% -1.44%
S 综合 --- 1.03% -1.03%
S 综合 --- 0.66% -0.66%
S 综合 --- 1.05% -1.05%
S 综合 --- 1.45% -1.45%
S 综合 --- 1.34% -1.34%
S 综合 --- 1.20% -1.20%
S 综合 --- 0.99% -0.99%
S 综合 --- 0.95% -0.95%
S 综合 --- 0.92% -0.92%
ZZZ 合计 56.97 59.66% -2.69%
ZZZ 合计 89.98 58.73% 31.25%
ZZZ 合计 91.30 59.65% 31.65%
ZZZ 合计 92.29 61.78% 30.51%
ZZZ 合计 91.91 59.67% 32.24%
ZZZ 合计 92.26 62.57% 29.69%
ZZZ 合计 89.31 61.08% 28.23%
ZZZ 合计 83.53 61.71% 21.82%
ZZZ 合计 93.13 63.18% 29.95%
ZZZ 合计 90.78 63.52% 27.26%
ZZZ 合计 85.55 63.05% 22.50%
ZZZ 合计 92.17 64.05% 28.12%
诚聘英才 | 联系我们 皖ICP备08006607号
2016 All Rights Reserved 徽商期货 版权所有
呼叫中心电话：400-8878-707
地址：安徽省合肥市芜湖路258号 邮编230061