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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2022-01-17):1.4823(2.89%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:姚晨曦 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询:
* 基金行业配置数据日期:2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 1.75% -1.75%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.55% -0.55%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.30% -0.30%
B 采矿业 --- 2.68% -2.68%
B 采矿业 --- 3.28% -3.28%
B 采矿业 --- 2.37% -2.37%
C 制造业 3.29 40.96% -37.67%
C 制造业 81.44 43.02% 38.42%
C 制造业 59.81 42.46% 17.35%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.51% -0.49%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.28% -2.28%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.76% -0.75%
E 建筑业 --- 1.20% -1.20%
E 建筑业 --- 0.62% -0.62%
E 建筑业 0.01 0.29% -0.28%
F 批发和零售业 --- 0.81% -0.81%
F 批发和零售业 --- 0.47% -0.47%
F 批发和零售业 --- 0.55% -0.55%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.20% -2.20%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.76% -1.76%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.84% -1.84%
H 住宿和餐饮业 --- 1.88% -1.88%
H 住宿和餐饮业 --- 0.12% -0.12%
H 住宿和餐饮业 --- 1.29% -1.29%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46.50 3.12% 43.38%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9.86 3.08% 6.78%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27.19 3.05% 24.14%
J 金融业 --- 7.06% -7.06%
J 金融业 --- 4.56% -4.56%
J 金融业 --- 5.58% -5.58%
K 房地产业 --- 2.05% -2.05%
K 房地产业 --- 1.94% -1.94%
K 房地产业 --- 2.64% -2.64%
L 租赁和商务服务业 --- 2.88% -2.88%
L 租赁和商务服务业 --- 2.16% -2.16%
L 租赁和商务服务业 --- 2.02% -2.02%
M 科学研究和技术服务业 --- 2.37% -2.37%
M 科学研究和技术服务业 --- 2.63% -2.63%
M 科学研究和技术服务业 --- 2.41% -2.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.41% -0.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.29% -0.29%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.10% -0.10%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.03% -0.03%
P 教育 --- 0.59% -0.59%
P 教育 --- 0.84% -0.84%
P 教育 --- 0.25% -0.25%
Q 卫生和社会工作 --- 3.45% -3.45%
Q 卫生和社会工作 --- 3.17% -3.17%
Q 卫生和社会工作 --- 2.47% -2.47%
R 文化、体育和娱乐业 2.96 1.59% 1.37%
R 文化、体育和娱乐业 7.15 1.67% 5.48%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.37% -0.37%
S 综合 --- 0.90% -0.90%
S 综合 --- 0.33% -0.33%
S 综合 --- 1.44% -1.44%
ZZZ 合计 89.98 58.73% 31.25%
ZZZ 合计 56.97 59.66% -2.69%
ZZZ 合计 91.30 59.65% 31.65%