徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	-12,746,545.71	28,879,663.80	18,242,602.59	-4,000,812.13
1.利息收入	148,735.61	218,537.97	157,731.20	1,226,053.13
其中：存款利息收入	148,601.94	185,450.40	105,232.12	108,071.09
其中：债券利息收入	133.67	33,087.57	52,499.08	1,051,961.01
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,198,146.44	22,170,664.70	9,750,400.16	-5,060,222.06
基中：股票投资收益	-2,569,751.68	21,838,494.85	9,701,085.06	-4,797,424.43
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	34,268.66	164,740.15	-66,285.50	-442,353.81
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	337,336.58	167,429.70	115,600.60	179,556.18
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11,211,092.60	5,330,899.51	7,865,416.11	-212,468.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	513,957.72	1,159,561.62	469,055.12	45,825.06
减：二、费用	3,449,996.88	3,506,153.89	1,230,751.29	2,246,578.71
1.管理人报酬	1,450,344.39	1,467,901.04	634,880.99	781,478.47
2.托管费	241,724.08	244,650.19	105,813.54	130,246.37
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,592,825.16	1,658,133.82	359,717.48	1,058,578.27
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	165,102.77	135,467.83	130,335.86	274,470.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-16,196,542.59	25,373,509.91	17,011,851.30	-6,247,390.84
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-16,196,542.59	25,373,509.91	17,011,851.30	-6,247,390.84

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