徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-25,282,290.49	-34,747,852.77	536,969,955.25	571,674,300.39
1.利息收入	333,816.45	186,022.04	6,961,128.41	6,532,397.62
其中：存款利息收入	320,097.50	176,459.20	1,879,791.01	1,518,683.17
其中：债券利息收入	9,562.84	9,562.84	67,622.95	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-593,946.47	-16,674,065.70	494,866,281.74	572,169,482.76
基中：股票投资收益	-1,245,523.50	-17,139,577.43	493,411,338.84	570,772,307.24
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	5,970.00	5,970.00	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	645,607.03	459,541.73	1,454,942.90	1,397,175.52
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-25,158,028.06	-18,361,973.84	25,025,681.71	-16,335,844.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	135,867.59	102,164.73	10,116,863.39	9,308,264.88
减：二、费用	6,221,385.15	3,060,860.22	28,344,762.49	22,365,504.59
1.管理人报酬	2,713,841.69	1,365,450.60	11,030,486.05	9,020,393.05
2.托管费	452,306.99	227,575.12	1,838,414.35	1,503,398.81
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,664,681.91	1,261,234.59	15,063,102.99	11,709,648.28
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	390,554.56	206,599.91	412,759.10	132,064.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-31,503,675.64	-37,808,712.99	508,625,192.76	549,308,795.80
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-31,503,675.64	-37,808,712.99	508,625,192.76	549,308,795.80

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