徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	84,433,659.58	26,649,765.08	226,303,927.09	79,229,309.51
1.利息收入	336,592.12	179,112.25	182,065.58	85,357.28
其中：存款利息收入	336,549.77	179,082.00	181,994.84	85,357.28
其中：债券利息收入	42.35	30.25	70.74	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	153,092,495.25	65,149,284.21	159,302,657.68	30,954,195.55
基中：股票投资收益	150,295,389.64	63,640,347.67	157,352,440.17	29,821,737.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	58,513.67	16,289.53	101,173.31	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,738,591.94	1,492,647.01	1,849,044.20	1,132,458.52
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-69,787,626.18	-39,191,247.01	64,398,915.25	47,307,688.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	792,198.39	512,615.63	2,420,288.58	882,067.93
减：二、费用	19,341,021.94	9,001,454.05	11,940,825.72	3,885,235.03
1.管理人报酬	7,654,498.57	3,283,856.45	5,288,121.58	1,640,257.10
2.托管费	1,275,749.75	547,309.40	881,353.66	273,376.22
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	10,201,364.38	5,064,901.33	5,563,226.09	1,868,363.34
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	209,409.06	105,386.74	208,124.15	103,238.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	65,092,637.64	17,648,311.03	214,363,101.37	75,344,074.48
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	65,092,637.64	17,648,311.03	214,363,101.37	75,344,074.48

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