徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	57,382,756.57	31,424,375.22	-15,161,212.87	1,015,797.46
1.利息收入	125,777.94	75,153.58	175,278.70	66,927.24
其中：存款利息收入	122,748.36	72,124.00	175,278.69	66,927.23
其中：债券利息收入	0.40	0.40	0.01	0.01
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	41,015,575.58	21,483,760.64	1,615,564.10	15,084,388.87
基中：股票投资收益	39,755,442.08	20,893,544.43	51,636.87	13,986,276.98
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	110.56	110.56	36.40	36.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,260,022.94	590,105.65	1,563,890.83	1,098,075.49
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	16,106,261.23	9,778,129.02	-16,992,218.57	-14,163,591.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	135,141.82	87,331.98	40,162.90	28,073.34
减：二、费用	4,655,838.77	2,501,743.24	4,423,974.48	2,194,999.57
1.管理人报酬	2,071,889.54	1,036,704.56	2,171,982.15	1,078,896.38
2.托管费	345,314.92	172,784.12	361,997.03	179,816.11
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,036,577.57	1,176,801.47	1,658,025.23	821,419.83
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	202,056.74	115,453.09	231,970.07	114,867.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	52,726,917.80	28,922,631.98	-19,585,187.35	-1,179,202.11
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	52,726,917.80	28,922,631.98	-19,585,187.35	-1,179,202.11

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