徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	226,303,927.09	79,229,309.51	57,382,756.57	31,424,375.22
1.利息收入	182,065.58	85,357.28	125,777.94	75,153.58
其中：存款利息收入	181,994.84	85,357.28	122,748.36	72,124.00
其中：债券利息收入	70.74	---	0.40	0.40
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	159,302,657.68	30,954,195.55	41,015,575.58	21,483,760.64
基中：股票投资收益	157,352,440.17	29,821,737.03	39,755,442.08	20,893,544.43
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	101,173.31	---	110.56	110.56
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,849,044.20	1,132,458.52	1,260,022.94	590,105.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	64,398,915.25	47,307,688.75	16,106,261.23	9,778,129.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,420,288.58	882,067.93	135,141.82	87,331.98
减：二、费用	11,940,825.72	3,885,235.03	4,655,838.77	2,501,743.24
1.管理人报酬	5,288,121.58	1,640,257.10	2,071,889.54	1,036,704.56
2.托管费	881,353.66	273,376.22	345,314.92	172,784.12
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	5,563,226.09	1,868,363.34	2,036,577.57	1,176,801.47
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,124.15	103,238.37	202,056.74	115,453.09
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	214,363,101.37	75,344,074.48	52,726,917.80	28,922,631.98
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	214,363,101.37	75,344,074.48	52,726,917.80	28,922,631.98

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