徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	47,121,826.13	19,330,271.05	-25,282,290.49	-34,747,852.77
1.利息收入	128,202.07	76,894.94	333,816.45	186,022.04
其中：存款利息收入	128,176.37	76,894.94	320,097.50	176,459.20
其中：债券利息收入	25.70	---	9,562.84	9,562.84
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	31,107,654.07	10,313,646.61	-593,946.47	-16,674,065.70
基中：股票投资收益	29,545,884.67	9,356,320.80	-1,245,523.50	-17,139,577.43
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	3,273.88	---	5,970.00	5,970.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,558,495.52	957,325.81	645,607.03	459,541.73
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15,836,908.32	8,922,652.40	-25,158,028.06	-18,361,973.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	49,061.67	17,077.10	135,867.59	102,164.73
减：二、费用	5,163,671.49	2,758,285.96	6,221,385.15	3,060,860.22
1.管理人报酬	2,390,551.12	1,188,225.74	2,713,841.69	1,365,450.60
2.托管费	398,425.22	198,037.61	452,306.99	227,575.12
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,141,202.75	1,255,950.70	2,664,681.91	1,261,234.59
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	233,492.40	116,071.91	390,554.56	206,599.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	41,958,154.64	16,571,985.09	-31,503,675.64	-37,808,712.99
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	41,958,154.64	16,571,985.09	-31,503,675.64	-37,808,712.99

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