徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-116,598,905.42	-72,944,263.76	84,433,659.58	26,649,765.08
1.利息收入	231,760.98	137,635.96	336,592.12	179,112.25
其中：存款利息收入	231,760.98	137,635.96	336,549.77	179,082.00
其中：债券利息收入	---	---	42.35	30.25
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-102,710,628.52	-120,951,721.68	153,092,495.25	65,149,284.21
基中：股票投资收益	-106,287,783.12	-123,469,985.29	150,295,389.64	63,640,347.67
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	484,460.92	203,507.13	58,513.67	16,289.53
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,092,693.68	2,314,756.48	2,738,591.94	1,492,647.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14,581,090.61	47,554,980.32	-69,787,626.18	-39,191,247.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	461,052.73	314,841.64	792,198.39	512,615.63
减：二、费用	10,554,865.87	5,324,021.90	19,341,021.94	9,001,454.05
1.管理人报酬	8,866,000.87	4,475,702.14	7,654,498.57	3,283,856.45
2.托管费	1,477,666.87	745,950.37	1,275,749.75	547,309.40
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	10,201,364.38	5,064,901.33
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	211,197.97	102,369.39	209,409.06	105,386.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-127,153,771.29	-78,268,285.66	65,092,637.64	17,648,311.03
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-127,153,771.29	-78,268,285.66	65,092,637.64	17,648,311.03

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