徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-15,161,212.87	1,015,797.46	47,121,826.13	19,330,271.05
1.利息收入	175,278.70	66,927.24	128,202.07	76,894.94
其中：存款利息收入	175,278.69	66,927.23	128,176.37	76,894.94
其中：债券利息收入	0.01	0.01	25.70	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,615,564.10	15,084,388.87	31,107,654.07	10,313,646.61
基中：股票投资收益	51,636.87	13,986,276.98	29,545,884.67	9,356,320.80
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	36.40	36.40	3,273.88	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,563,890.83	1,098,075.49	1,558,495.52	957,325.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-16,992,218.57	-14,163,591.99	15,836,908.32	8,922,652.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	40,162.90	28,073.34	49,061.67	17,077.10
减：二、费用	4,423,974.48	2,194,999.57	5,163,671.49	2,758,285.96
1.管理人报酬	2,171,982.15	1,078,896.38	2,390,551.12	1,188,225.74
2.托管费	361,997.03	179,816.11	398,425.22	198,037.61
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,658,025.23	821,419.83	2,141,202.75	1,255,950.70
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	231,970.07	114,867.25	233,492.40	116,071.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-19,585,187.35	-1,179,202.11	41,958,154.64	16,571,985.09
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-19,585,187.35	-1,179,202.11	41,958,154.64	16,571,985.09

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