徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	302,633,878.73
1.利息收入	4,078,543.21
其中：存款利息收入	1,939,628.65
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	308,759,815.45
基中：股票投资收益	307,548,553.41
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	1,211,262.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-17,467,434.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,262,954.79
减：二、费用	22,466,640.72
1.管理人报酬	10,256,490.66
2.托管费	1,709,415.20
3.销售服务费	---
4.交易费用	10,197,618.95
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	303,115.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	280,167,238.01
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	280,167,238.01