徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-67,529,138.98	-1,443,101.70	14,764,031.20	-5,975,302.55
1.利息收入	146,002.61	79,793.72	302,680.70	188,246.61
其中：存款利息收入	145,704.65	79,495.76	302,602.72	188,246.61
其中：债券利息收入	297.96	297.96	77.98	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-34,357,173.05	6,514,212.25	-17,778,767.83	-52,290,380.17
基中：股票投资收益	-36,764,157.19	4,364,991.35	-21,439,158.74	-55,323,187.94
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	60,929.07	60,929.07	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,346,055.07	2,088,291.83	3,660,390.91	3,032,807.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-33,482,519.81	-8,097,279.24	32,041,276.93	45,990,617.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	164,551.27	60,171.57	198,841.40	136,213.56
减：二、费用	8,021,358.02	4,538,277.63	18,757,084.27	12,070,851.11
1.管理人报酬	4,429,973.75	2,397,735.24	7,118,662.97	3,887,846.32
2.托管费	738,329.04	399,622.61	1,186,443.84	647,974.41
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,449,199.22	1,539,888.98	10,042,834.67	7,325,880.91
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	403,854.85	201,029.54	409,142.79	209,149.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-75,550,497.00	-5,981,379.33	-3,993,053.07	-18,046,153.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-75,550,497.00	-5,981,379.33	-3,993,053.07	-18,046,153.66

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