徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	-138,916,030.90	-110,072,265.75	302,633,878.73
1.利息收入	1,855,693.62	1,162,488.60	4,078,543.21
其中：存款利息收入	1,820,550.52	1,127,345.50	1,939,628.65
其中：债券利息收入	---	0.00	---
其中：资产支持证券利息收入	---	0.00	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-146,425,846.31	-133,584,260.33	308,759,815.45
基中：股票投资收益	-154,546,657.89	-134,277,721.01	307,548,553.41
基中：基金投资收益	---	0.00	---
基中：债券投资收益	---	0.00	---
其中：资产支持证券投资收益	---	0.00	---
其中：衍生工具收益	---	0.00	---
其中：股利收益	8,120,811.58	693,460.68	1,211,262.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	507,403.37	17,834,600.89	-17,467,434.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	0.00	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,146,718.42	4,514,905.09	7,262,954.79
减：二、费用	39,237,590.60	18,612,908.82	22,466,640.72
1.管理人报酬	13,364,272.37	6,855,953.72	10,256,490.66
2.托管费	2,227,378.70	1,142,658.95	1,709,415.20
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	23,217,942.03	10,401,926.58	10,197,618.95
5.利息支出	---	0.00	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	0.00	---
6.其他费用	427,997.50	212,369.57	303,115.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-178,153,621.50	-128,685,174.57	280,167,238.01
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-178,153,621.50	-128,685,174.57	280,167,238.01