徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	49,689,470.01	60,883,157.59	271,815,922.17	138,663,750.11
1.利息收入	628,019.65	451,212.42	315,670.72	118,695.51
其中：存款利息收入	235,791.66	138,869.05	315,117.59	118,164.56
其中：债券利息收入	299,763.73	219,879.11	553.13	530.95
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	141,261,906.80	86,076,313.05	236,262,825.99	98,216,027.11
基中：股票投资收益	140,104,346.35	85,052,135.80	234,355,120.50	96,781,924.44
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	4,220.00	3,570.00	33,501.43	-150.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,153,340.45	1,020,607.25	1,874,204.06	1,434,252.67
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-93,513,985.90	-26,457,167.14	32,394,444.63	39,398,338.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,313,529.46	812,799.26	2,842,980.83	930,689.35
减：二、费用	18,980,803.70	9,611,387.26	16,962,162.09	5,192,848.94
1.管理人报酬	7,579,748.97	4,287,995.58	7,497,587.67	2,536,782.53
2.托管费	1,263,291.49	714,665.91	1,249,597.96	422,797.14
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	9,901,520.35	4,483,568.33	7,952,592.15	2,117,963.92
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	236,242.89	125,157.44	262,384.17	115,305.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	30,708,666.31	51,271,770.33	254,853,760.08	133,470,901.17
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	30,708,666.31	51,271,770.33	254,853,760.08	133,470,901.17

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