徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	271,815,922.17	138,663,750.11	167,488,586.17	84,174,035.67
1.利息收入	315,670.72	118,695.51	134,452.26	63,127.17
其中：存款利息收入	315,117.59	118,164.56	128,882.94	63,127.17
其中：债券利息收入	553.13	530.95	5,569.32	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	236,262,825.99	98,216,027.11	84,125,572.77	23,303,249.48
基中：股票投资收益	234,355,120.50	96,781,924.44	81,888,712.49	21,292,234.74
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	33,501.43	-150.00	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,874,204.06	1,434,252.67	2,236,860.28	2,011,014.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	32,394,444.63	39,398,338.14	83,030,342.90	60,777,652.20
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,842,980.83	930,689.35	198,218.24	30,006.82
减：二、费用	16,962,162.09	5,192,848.94	6,929,183.37	3,417,670.08
1.管理人报酬	7,497,587.67	2,536,782.53	4,159,851.23	2,004,846.28
2.托管费	1,249,597.96	422,797.14	693,308.53	334,141.00
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,952,592.15	2,117,963.92	1,851,651.27	878,529.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	262,384.17	115,305.28	224,372.34	200,153.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	254,853,760.08	133,470,901.17	160,559,402.80	80,756,365.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	254,853,760.08	133,470,901.17	160,559,402.80	80,756,365.59

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