徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	167,488,586.17	84,174,035.67	-67,529,138.98	-1,443,101.70
1.利息收入	134,452.26	63,127.17	146,002.61	79,793.72
其中：存款利息收入	128,882.94	63,127.17	145,704.65	79,495.76
其中：债券利息收入	5,569.32	---	297.96	297.96
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	84,125,572.77	23,303,249.48	-34,357,173.05	6,514,212.25
基中：股票投资收益	81,888,712.49	21,292,234.74	-36,764,157.19	4,364,991.35
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	60,929.07	60,929.07
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,236,860.28	2,011,014.74	2,346,055.07	2,088,291.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	83,030,342.90	60,777,652.20	-33,482,519.81	-8,097,279.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	198,218.24	30,006.82	164,551.27	60,171.57
减：二、费用	6,929,183.37	3,417,670.08	8,021,358.02	4,538,277.63
1.管理人报酬	4,159,851.23	2,004,846.28	4,429,973.75	2,397,735.24
2.托管费	693,308.53	334,141.00	738,329.04	399,622.61
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,851,651.27	878,529.10	2,449,199.22	1,539,888.98
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	224,372.34	200,153.70	403,854.85	201,029.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	160,559,402.80	80,756,365.59	-75,550,497.00	-5,981,379.33
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	160,559,402.80	80,756,365.59	-75,550,497.00	-5,981,379.33

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