徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	14,764,031.20	-5,975,302.55	-138,916,030.90	-110,072,265.75
1.利息收入	302,680.70	188,246.61	1,855,693.62	1,162,488.60
其中：存款利息收入	302,602.72	188,246.61	1,820,550.52	1,127,345.50
其中：债券利息收入	77.98	---	---	0.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	0.00
2.投资收益（损失以'-'填列）	-17,778,767.83	-52,290,380.17	-146,425,846.31	-133,584,260.33
基中：股票投资收益	-21,439,158.74	-55,323,187.94	-154,546,657.89	-134,277,721.01
基中：基金投资收益	---	---	---	0.00
基中：债券投资收益	---	---	---	0.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	0.00
其中：衍生工具收益	---	---	---	0.00
其中：股利收益	3,660,390.91	3,032,807.77	8,120,811.58	693,460.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	32,041,276.93	45,990,617.45	507,403.37	17,834,600.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	0.00
5.其他收入（损失以'-'填列）	198,841.40	136,213.56	5,146,718.42	4,514,905.09
减：二、费用	18,757,084.27	12,070,851.11	39,237,590.60	18,612,908.82
1.管理人报酬	7,118,662.97	3,887,846.32	13,364,272.37	6,855,953.72
2.托管费	1,186,443.84	647,974.41	2,227,378.70	1,142,658.95
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	10,042,834.67	7,325,880.91	23,217,942.03	10,401,926.58
5.利息支出	---	---	---	0.00
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	0.00
6.其他费用	409,142.79	209,149.47	427,997.50	212,369.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3,993,053.07	-18,046,153.66	-178,153,621.50	-128,685,174.57
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3,993,053.07	-18,046,153.66	-178,153,621.50	-128,685,174.57

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