徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	-43,220,198.61	-51,862,332.29	-126,908,282.80
1.利息收入	100,589.66	53,552.04	517,422.40
其中：存款利息收入	91,767.76	53,552.04	459,575.13
其中：债券利息收入	8,821.90	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-18,141,093.25	-9,485,930.48	-95,560,110.61
基中：股票投资收益	-3,533,562.69	-3,531,773.71	-95,775,204.37
基中：基金投资收益	-14,608,803.39	-5,955,429.60	-824,933.74
基中：债券投资收益	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	1,272.83	1,272.83	1,040,027.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-25,211,003.59	-42,448,398.49	-32,066,826.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	31,308.57	18,444.64	201,231.59
减：二、费用	464,690.77	248,386.18	2,124,787.73
1.管理人报酬	71,638.12	44,900.09	652,982.85
2.托管费	14,327.69	8,980.06	130,596.56
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	14,885.40	13,476.14	1,028,263.62
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	363,839.56	181,029.89	312,944.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-43,684,889.38	-52,110,718.47	-129,033,070.53
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-43,684,889.38	-52,110,718.47	-129,033,070.53