徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-56,849,580.97	-23,673,621.52	7,019,514.78	1,041,752.05
1.利息收入	79,683.12	44,386.68	80,657.97	45,220.73
其中：存款利息收入	70,036.97	34,740.53	60,282.20	31,240.16
其中：债券利息收入	9,646.15	9,646.15	20,375.77	13,980.57
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4,087,991.49	-3,621,594.16	-11,364,695.67	-2,695,281.39
基中：股票投资收益	-60,198.56	-57,381.36	15,707.00	---
基中：基金投资收益	-4,032,467.21	-3,567,232.76	-14,822,124.57	-6,135,426.01
基中：债券投资收益	380.00	380.00	1,820.28	363.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,294.28	2,639.96	3,439,901.62	3,439,781.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-52,849,792.17	-20,101,465.55	18,267,925.18	3,660,706.93
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	8,519.57	5,051.51	35,627.30	31,105.78
减：二、费用	294,377.40	156,087.06	268,953.90	209,269.30
1.管理人报酬	46,443.49	23,083.31	43,829.14	23,706.30
2.托管费	9,288.74	4,616.70	8,765.77	4,741.19
3.销售服务费	1,176.89	7.47	---	---
4.交易费用	23,414.00	21,581.45	3,276.61	925.80
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	214,054.28	106,798.13	213,082.38	179,896.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-57,143,958.37	-23,829,708.58	6,750,560.88	832,482.75
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-57,143,958.37	-23,829,708.58	6,750,560.88	832,482.75

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