徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	40,112,745.81	18,703,693.65	96,428,787.44	52,155,409.82
1.利息收入	44,864.84	20,275.70	105,069.01	76,755.02
其中：存款利息收入	44,647.66	20,058.71	102,577.60	76,747.16
其中：债券利息收入	217.18	216.99	2,491.41	7.86
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,901,241.60	5,936,262.80	50,452,703.95	12,749,250.67
基中：股票投资收益	-18,677.73	17,720.57	6,279,460.55	3,399,748.13
基中：基金投资收益	6,914,189.68	5,914,135.64	43,965,453.06	9,211,303.78
基中：债券投资收益	444.34	275.00	12,814.27	7,581.57
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,285.31	4,131.59	194,976.07	130,617.19
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	33,073,049.01	12,701,104.47	45,688,458.82	39,227,885.80
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	93,590.36	46,050.68	182,555.66	101,518.33
减：二、费用	348,175.53	164,483.35	853,079.17	530,350.71
1.管理人报酬	18,439.19	7,953.70	49,661.47	33,176.82
2.托管费	6,146.39	2,651.22	16,553.89	11,058.98
3.销售服务费	133,620.73	61,499.57	430,904.73	335,227.86
4.交易费用	12,155.84	1,665.71	167,169.08	56,442.25
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	177,813.38	90,713.15	188,790.00	94,444.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	39,764,570.28	18,539,210.30	95,575,708.27	51,625,059.11
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	39,764,570.28	18,539,210.30	95,575,708.27	51,625,059.11

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