徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	65,741,862.00	26,816,907.16	-56,849,580.97	-23,673,621.52
1.利息收入	162,519.16	76,801.07	79,683.12	44,386.68
其中：存款利息收入	162,519.16	76,801.07	70,036.97	34,740.53
其中：债券利息收入	---	---	9,646.15	9,646.15
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-16,053,973.67	-11,519,428.26	-4,087,991.49	-3,621,594.16
基中：股票投资收益	-354,693.35	-787,000.70	-60,198.56	-57,381.36
基中：基金投资收益	-15,352,083.72	-10,280,551.66	-4,032,467.21	-3,567,232.76
基中：债券投资收益	---	---	380.00	380.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-514,589.51	-544,829.51	---	---
其中：股利收益	167,392.91	92,953.61	4,294.28	2,639.96
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	81,115,201.42	37,799,191.69	-52,849,792.17	-20,101,465.55
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	518,115.09	460,342.66	8,519.57	5,051.51
减：二、费用	804,386.34	331,474.30	294,377.40	156,087.06
1.管理人报酬	74,279.87	43,302.53	46,443.49	23,083.31
2.托管费	19,310.30	8,984.55	9,288.74	4,616.70
3.销售服务费	353,732.55	48,097.10	1,176.89	7.47
4.交易费用	168,191.01	121,529.34	23,414.00	21,581.45
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	187,989.35	108,677.52	214,054.28	106,798.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	64,937,475.66	26,485,432.86	-57,143,958.37	-23,829,708.58
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	64,937,475.66	26,485,432.86	-57,143,958.37	-23,829,708.58

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