徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	7,019,514.78	1,041,752.05	-43,220,198.61	-51,862,332.29
1.利息收入	80,657.97	45,220.73	100,589.66	53,552.04
其中：存款利息收入	60,282.20	31,240.16	91,767.76	53,552.04
其中：债券利息收入	20,375.77	13,980.57	8,821.90	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11,364,695.67	-2,695,281.39	-18,141,093.25	-9,485,930.48
基中：股票投资收益	15,707.00	---	-3,533,562.69	-3,531,773.71
基中：基金投资收益	-14,822,124.57	-6,135,426.01	-14,608,803.39	-5,955,429.60
基中：债券投资收益	1,820.28	363.00	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,439,901.62	3,439,781.62	1,272.83	1,272.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	18,267,925.18	3,660,706.93	-25,211,003.59	-42,448,398.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	35,627.30	31,105.78	31,308.57	18,444.64
减：二、费用	268,953.90	209,269.30	464,690.77	248,386.18
1.管理人报酬	43,829.14	23,706.30	71,638.12	44,900.09
2.托管费	8,765.77	4,741.19	14,327.69	8,980.06
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,276.61	925.80	14,885.40	13,476.14
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	213,082.38	179,896.01	363,839.56	181,029.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6,750,560.88	832,482.75	-43,684,889.38	-52,110,718.47
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6,750,560.88	832,482.75	-43,684,889.38	-52,110,718.47

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