徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	96,428,787.44	52,155,409.82	65,741,862.00	26,816,907.16
1.利息收入	105,069.01	76,755.02	162,519.16	76,801.07
其中：存款利息收入	102,577.60	76,747.16	162,519.16	76,801.07
其中：债券利息收入	2,491.41	7.86	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	50,452,703.95	12,749,250.67	-16,053,973.67	-11,519,428.26
基中：股票投资收益	6,279,460.55	3,399,748.13	-354,693.35	-787,000.70
基中：基金投资收益	43,965,453.06	9,211,303.78	-15,352,083.72	-10,280,551.66
基中：债券投资收益	12,814.27	7,581.57	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	-514,589.51	-544,829.51
其中：股利收益	194,976.07	130,617.19	167,392.91	92,953.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	45,688,458.82	39,227,885.80	81,115,201.42	37,799,191.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	182,555.66	101,518.33	518,115.09	460,342.66
减：二、费用	853,079.17	530,350.71	804,386.34	331,474.30
1.管理人报酬	49,661.47	33,176.82	74,279.87	43,302.53
2.托管费	16,553.89	11,058.98	19,310.30	8,984.55
3.销售服务费	430,904.73	335,227.86	353,732.55	48,097.10
4.交易费用	167,169.08	56,442.25	168,191.01	121,529.34
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	188,790.00	94,444.80	187,989.35	108,677.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	95,575,708.27	51,625,059.11	64,937,475.66	26,485,432.86
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	95,575,708.27	51,625,059.11	64,937,475.66	26,485,432.86

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