徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	3,729,008.43	4,352,542.87
1.利息收入	223,467.17	189,866.57
其中：存款利息收入	135,483.32	101,882.72
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	3,368,606.92	1,575,761.64
基中：股票投资收益	3,271,013.95	1,496,241.86
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	97,592.97	79,519.78
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,298,009.29	1,164,242.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,434,943.63	1,422,672.05
减：二、费用	2,175,281.37	781,139.07
1.管理人报酬	665,441.33	344,820.80
2.托管费	110,906.94	57,470.17
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	1,044,848.01	257,324.94
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	354,085.09	121,523.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,553,727.06	3,571,403.80
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,553,727.06	3,571,403.80