徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	15,393,156.44	4,813,330.32	3,729,008.43	4,352,542.87
1.利息收入	73,500.23	38,510.11	223,467.17	189,866.57
其中：存款利息收入	73,421.00	38,510.11	135,483.32	101,882.72
其中：债券利息收入	79.23	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	10,755,683.17	178,880.69	3,368,606.92	1,575,761.64
基中：股票投资收益	10,532,830.74	1,617.45	3,271,013.95	1,496,241.86
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-1,093.78	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	223,946.21	177,263.24	97,592.97	79,519.78
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,471,353.91	4,547,612.49	-1,298,009.29	1,164,242.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	92,619.13	48,327.03	1,434,943.63	1,422,672.05
减：二、费用	1,987,638.62	967,851.16	2,175,281.37	781,139.07
1.管理人报酬	770,840.80	350,975.64	665,441.33	344,820.80
2.托管费	128,473.49	58,495.95	110,906.94	57,470.17
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	989,256.44	516,826.99	1,044,848.01	257,324.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	99,067.89	41,552.58	354,085.09	121,523.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	13,405,517.82	3,845,479.16	1,553,727.06	3,571,403.80
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	13,405,517.82	3,845,479.16	1,553,727.06	3,571,403.80

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