徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	45,725,924.21	29,794,554.84	39,415,621.80	13,085,031.80
1.利息收入	60,279.85	31,767.11	222,486.74	94,800.08
其中：存款利息收入	59,626.16	31,159.45	157,061.92	48,406.94
其中：债券利息收入	653.69	607.66	9,227.22	6,564.03
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	37,921,695.43	26,235,046.47	27,457,293.87	8,718,766.32
基中：股票投资收益	37,293,194.20	25,791,395.36	26,460,536.64	7,910,431.80
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	417,042.86	314,581.05	400,803.24	380,571.12
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	211,458.37	129,070.06	595,953.99	427,763.40
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7,433,815.55	3,370,071.71	11,552,550.41	4,238,098.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	310,133.38	157,669.55	183,290.78	33,366.97
减：二、费用	1,751,761.10	877,186.25	3,020,850.36	1,125,565.52
1.管理人报酬	940,529.88	460,925.90	1,309,023.25	480,389.48
2.托管费	156,754.90	76,820.94	218,170.45	80,064.84
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	505,390.05	265,654.91	1,340,357.23	489,907.71
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	149,083.98	73,782.34	153,268.63	75,182.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	43,974,163.11	28,917,368.59	36,394,771.44	11,959,466.28
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	43,974,163.11	28,917,368.59	36,394,771.44	11,959,466.28

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