徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	8,191,590.00	4,756,288.27	45,725,924.21	29,794,554.84
1.利息收入	88,716.99	56,071.43	60,279.85	31,767.11
其中：存款利息收入	86,011.45	56,068.74	59,626.16	31,159.45
其中：债券利息收入	5.27	2.69	653.69	607.66
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	24,422,248.84	9,322,737.94	37,921,695.43	26,235,046.47
基中：股票投资收益	23,970,869.29	8,930,058.58	37,293,194.20	25,791,395.36
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	14,265.13	---	417,042.86	314,581.05
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	437,114.42	392,679.36	211,458.37	129,070.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-16,678,133.21	-4,681,464.40	7,433,815.55	3,370,071.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	358,757.38	58,943.30	310,133.38	157,669.55
减：二、费用	2,418,952.81	1,648,526.24	1,751,761.10	877,186.25
1.管理人报酬	1,047,153.07	741,288.70	940,529.88	460,925.90
2.托管费	174,525.42	123,548.05	156,754.90	76,820.94
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,125,743.82	708,061.75	505,390.05	265,654.91
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	71,530.50	75,627.74	149,083.98	73,782.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5,772,637.19	3,107,762.03	43,974,163.11	28,917,368.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5,772,637.19	3,107,762.03	43,974,163.11	28,917,368.59

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