徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-15,818,705.48	-7,404,441.87	15,393,156.44	4,813,330.32
1.利息收入	61,986.06	20,358.23	73,500.23	38,510.11
其中：存款利息收入	61,850.52	20,304.50	73,421.00	38,510.11
其中：债券利息收入	135.54	53.73	79.23	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11,634,190.32	-3,434,086.14	10,755,683.17	178,880.69
基中：股票投资收益	-11,919,977.75	-3,700,337.84	10,532,830.74	1,617.45
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	-1,093.78	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	285,787.43	266,251.70	223,946.21	177,263.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4,294,907.61	-3,996,647.27	4,471,353.91	4,547,612.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	48,406.39	5,933.31	92,619.13	48,327.03
减：二、费用	1,813,977.99	980,748.39	1,987,638.62	967,851.16
1.管理人报酬	750,462.94	369,966.18	770,840.80	350,975.64
2.托管费	125,077.13	61,661.05	128,473.49	58,495.95
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	839,907.78	495,018.38	989,256.44	516,826.99
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	98,529.63	54,102.54	99,067.89	41,552.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-17,632,683.47	-8,385,190.26	13,405,517.82	3,845,479.16
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-17,632,683.47	-8,385,190.26	13,405,517.82	3,845,479.16

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