徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	3,487,167.71	1,989,128.08
1.利息收入	274,982.03	180,524.05
其中：存款利息收入	194,251.54	99,793.56
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	209,902.88	57,307.63
基中：股票投资收益	-177,544.53	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	47,180.55	---
其中：股利收益	340,266.86	57,307.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,657,570.57	613,129.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,344,712.23	1,138,166.81
减：二、费用	1,864,438.62	510,543.01
1.管理人报酬	1,041,824.55	300,754.34
2.托管费	173,637.42	50,125.70
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	333,495.23	76,628.13
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	315,481.42	83,034.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,622,729.09	1,478,585.07
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,622,729.09	1,478,585.07