徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-179,097,891.50	-9,683,352.62	80,596,524.26	32,989,721.13
1.利息收入	1,356,717.01	564,775.40	453,040.08	96,921.75
其中：存款利息收入	1,059,898.84	474,824.69	401,422.96	96,921.75
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-49,072,775.42	-11,025,270.41	20,073,666.64	119,566.48
基中：股票投资收益	-60,889,155.47	-17,117,524.17	17,168,449.76	-1,629,795.34
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	11,816,380.05	6,092,253.76	2,905,216.88	1,749,361.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-134,117,723.47	-1,214,426.84	58,602,553.78	32,660,798.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,735,890.38	1,991,569.23	1,467,263.76	112,434.55
减：二、费用	19,829,083.81	10,692,925.42	6,652,237.38	2,092,819.54
1.管理人报酬	13,674,930.26	7,236,670.84	3,919,453.03	1,501,673.45
2.托管费	2,279,155.04	1,206,111.81	653,242.25	250,278.98
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,520,558.81	2,073,414.28	1,708,496.37	192,440.00
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	354,439.70	176,728.49	371,045.73	148,427.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-198,926,975.31	-20,376,278.04	73,944,286.88	30,896,901.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-198,926,975.31	-20,376,278.04	73,944,286.88	30,896,901.59

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