徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-18,513,808.96	-9,751,496.96	-18,327,274.18	5,140,425.71
1.利息收入	64,815.93	32,287.34	197,791.87	79,333.98
其中：存款利息收入	64,815.93	32,287.34	110,300.47	53,209.91
其中：债券利息收入	---	---	86,404.00	25,036.67
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-23,337,092.07	-15,016,137.12	-7,175,557.81	4,112,297.63
基中：股票投资收益	-23,923,264.57	-15,382,964.60	-7,962,379.06	3,708,285.08
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-1,777.24	-1,777.24	10,526.24	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	587,949.74	368,604.72	776,295.01	404,012.55
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,714,515.77	5,202,806.78	-11,630,380.34	738,681.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	43,951.41	29,546.04	280,872.10	210,112.82
减：二、费用	1,239,130.84	683,407.16	2,628,274.58	933,178.86
1.管理人报酬	958,141.33	519,515.94	1,310,255.02	557,971.61
2.托管费	159,690.24	86,585.97	218,375.84	92,995.26
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	952,897.72	224,328.82
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	121,299.27	77,305.25	146,746.00	57,883.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-19,752,939.80	-10,434,904.12	-20,955,548.76	4,207,246.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-19,752,939.80	-10,434,904.12	-20,955,548.76	4,207,246.85

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