徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	11,986,397.46	2,293,390.20	101,234,338.16	86,811,872.34
1.利息收入	108,834.36	80,933.88	568,165.32	376,258.23
其中：存款利息收入	78,280.66	50,380.18	547,377.92	367,600.67
其中：债券利息收入	30,553.70	30,553.70	12,129.84	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	16,807,039.31	5,116,410.36	11,290,967.42	-10,135,483.06
基中：股票投资收益	15,579,026.33	4,112,939.79	690,067.01	-17,113,520.88
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-8,515.10	-8,515.10	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,236,528.08	1,011,985.67	10,600,900.41	6,978,037.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5,356,608.96	-3,105,732.43	87,751,625.47	96,181,011.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	427,132.75	201,778.39	1,623,579.95	390,086.02
减：二、费用	2,021,360.31	1,352,554.76	12,218,554.22	8,098,100.55
1.管理人报酬	1,147,660.44	791,527.76	7,784,413.14	5,438,673.04
2.托管费	191,276.73	131,921.27	1,297,402.18	906,445.50
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	535,770.12	336,023.31	2,945,334.94	1,648,476.83
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	146,653.02	93,082.42	191,403.96	104,505.18
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9,965,037.15	940,835.44	89,015,783.94	78,713,771.79
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9,965,037.15	940,835.44	89,015,783.94	78,713,771.79

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