徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-18,327,274.18	5,140,425.71	11,986,397.46	2,293,390.20
1.利息收入	197,791.87	79,333.98	108,834.36	80,933.88
其中：存款利息收入	110,300.47	53,209.91	78,280.66	50,380.18
其中：债券利息收入	86,404.00	25,036.67	30,553.70	30,553.70
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-7,175,557.81	4,112,297.63	16,807,039.31	5,116,410.36
基中：股票投资收益	-7,962,379.06	3,708,285.08	15,579,026.33	4,112,939.79
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	10,526.24	---	-8,515.10	-8,515.10
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	776,295.01	404,012.55	1,236,528.08	1,011,985.67
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11,630,380.34	738,681.28	-5,356,608.96	-3,105,732.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	280,872.10	210,112.82	427,132.75	201,778.39
减：二、费用	2,628,274.58	933,178.86	2,021,360.31	1,352,554.76
1.管理人报酬	1,310,255.02	557,971.61	1,147,660.44	791,527.76
2.托管费	218,375.84	92,995.26	191,276.73	131,921.27
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	952,897.72	224,328.82	535,770.12	336,023.31
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	146,746.00	57,883.17	146,653.02	93,082.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-20,955,548.76	4,207,246.85	9,965,037.15	940,835.44
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-20,955,548.76	4,207,246.85	9,965,037.15	940,835.44

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