徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	80,596,524.26	32,989,721.13	3,487,167.71	1,989,128.08
1.利息收入	453,040.08	96,921.75	274,982.03	180,524.05
其中：存款利息收入	401,422.96	96,921.75	194,251.54	99,793.56
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	20,073,666.64	119,566.48	209,902.88	57,307.63
基中：股票投资收益	17,168,449.76	-1,629,795.34	-177,544.53	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	47,180.55	---
其中：股利收益	2,905,216.88	1,749,361.82	340,266.86	57,307.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	58,602,553.78	32,660,798.35	1,657,570.57	613,129.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,467,263.76	112,434.55	1,344,712.23	1,138,166.81
减：二、费用	6,652,237.38	2,092,819.54	1,864,438.62	510,543.01
1.管理人报酬	3,919,453.03	1,501,673.45	1,041,824.55	300,754.34
2.托管费	653,242.25	250,278.98	173,637.42	50,125.70
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,708,496.37	192,440.00	333,495.23	76,628.13
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	371,045.73	148,427.11	315,481.42	83,034.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	73,944,286.88	30,896,901.59	1,622,729.09	1,478,585.07
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	73,944,286.88	30,896,901.59	1,622,729.09	1,478,585.07

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