成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 0.8370 | 1.0470 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 0.8330 | 1.0430 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 0.8320 | 1.0420 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 0.8350 | 1.0450 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 0.8340 | 1.0440 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 0.8260 | 1.0360 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 0.8280 | 1.0380 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 0.8290 | 1.0390 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 0.8190 | 1.0290 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 0.8220 | 1.0320 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 0.8220 | 1.0320 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 0.8240 | 1.0340 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 0.8240 | 1.0340 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 0.8240 | 1.0340 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 0.8270 | 1.0370 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 0.8290 | 1.0390 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 0.8220 | 1.0320 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 0.8260 | 1.0360 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 0.8220 | 1.0320 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 0.8220 | 1.0320 | -0.24% | 开放 | 开放 |
