成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 0.8130 | 1.0230 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 0.8130 | 1.0230 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 0.8080 | 1.0180 | 1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 0.7970 | 1.0070 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 0.7960 | 1.0060 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 0.8020 | 1.0120 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 0.7990 | 1.0090 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 0.8070 | 1.0170 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 0.8090 | 1.0190 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 0.8140 | 1.0240 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 0.8170 | 1.0270 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 0.8130 | 1.0230 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 0.8150 | 1.0250 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 0.8190 | 1.0290 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 0.8210 | 1.0310 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 0.8260 | 1.0360 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 0.8260 | 1.0360 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 0.8270 | 1.0370 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 0.8300 | 1.0400 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 0.8360 | 1.0460 | -0.12% | 开放 | 开放 |
