成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 0.8240 | 1.0340 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 0.8260 | 1.0360 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 0.8300 | 1.0400 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 0.8280 | 1.0380 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 0.8260 | 1.0360 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 0.8220 | 1.0320 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-28 | 0.8210 | 1.0310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 0.8210 | 1.0310 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 0.8180 | 1.0280 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 0.8240 | 1.0340 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 0.8300 | 1.0400 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 0.8300 | 1.0400 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 0.8310 | 1.0410 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 0.8300 | 1.0400 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 0.8260 | 1.0360 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 0.8230 | 1.0330 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 0.8210 | 1.0310 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 0.8190 | 1.0290 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 0.8160 | 1.0260 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 0.8150 | 1.0250 | -0.12% | 开放 | 开放 |
