成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-29 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-28 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-23 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-22 | 1.0310 | 1.0310 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-20 | 1.0300 | 1.0300 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-10 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-09 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放 | 开放 |
