成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2014-08-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-08-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-19 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-08-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-08-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-08-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-04 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-07-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-07-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 开放 | 开放 |