成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-09-28 | 1.1740 | 1.3220 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-09-27 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-26 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-25 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-22 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-21 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-20 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-19 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-18 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-15 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-14 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-13 | 1.1730 | 1.3210 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-09-12 | 1.1720 | 1.3200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-11 | 1.1720 | 1.3200 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-09-08 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-07 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-06 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-05 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-04 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-01 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 |