成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.1730 | 1.3210 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.1720 | 1.3200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.1720 | 1.3200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.1720 | 1.3200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.1720 | 1.3200 | 0.00% | 开放 | 开放 |
