成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 0.9610 | 1.3040 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-02 | 0.9590 | 1.3020 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-01 | 0.9600 | 1.3030 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-31 | 0.9590 | 1.3020 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-30 | 0.9590 | 1.3020 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-27 | 0.9560 | 1.2990 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-26 | 0.9520 | 1.2950 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-25 | 0.9510 | 1.2940 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-24 | 0.9500 | 1.2930 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-23 | 0.9480 | 1.2910 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-20 | 0.9500 | 1.2930 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 0.9520 | 1.2950 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 0.9580 | 1.3010 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 0.9610 | 1.3040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-16 | 0.9610 | 1.3040 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-13 | 0.9630 | 1.3060 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-12 | 0.9650 | 1.3080 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-11 | 0.9650 | 1.3080 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-10 | 0.9660 | 1.3090 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-09 | 0.9680 | 1.3110 | -0.10% | 暂停 | 暂停 |
