成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 0.9592 | 1.3021 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-28 | 0.9570 | 1.2999 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-27 | 0.9520 | 1.2950 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-26 | 0.9500 | 1.2930 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-25 | 0.9510 | 1.2940 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-22 | 0.9490 | 1.2920 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-21 | 0.9490 | 1.2920 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-20 | 0.9470 | 1.2900 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-19 | 0.9490 | 1.2920 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-18 | 0.9490 | 1.2920 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-15 | 0.9500 | 1.2930 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-14 | 0.9500 | 1.2930 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-13 | 0.9510 | 1.2940 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-12 | 0.9540 | 1.2970 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-11 | 0.9530 | 1.2960 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-08 | 0.9510 | 1.2940 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-07 | 0.9510 | 1.2940 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-06 | 0.9520 | 1.2950 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-05 | 0.9510 | 1.2940 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-04 | 0.9550 | 1.2980 | -0.10% | 暂停 | 暂停 |
