成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9560 | 1.2990 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-30 | 0.9580 | 1.3010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-29 | 0.9570 | 1.3000 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-28 | 0.9580 | 1.3010 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-27 | 0.9580 | 1.3010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-24 | 0.9590 | 1.3020 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-23 | 0.9600 | 1.3030 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-22 | 0.9590 | 1.3020 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-21 | 0.9620 | 1.3050 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-20 | 0.9610 | 1.3040 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-17 | 0.9590 | 1.3020 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-16 | 0.9590 | 1.3020 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-15 | 0.9610 | 1.3040 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-14 | 0.9590 | 1.3020 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-13 | 0.9590 | 1.3020 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-10 | 0.9600 | 1.3030 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-09 | 0.9610 | 1.3040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-08 | 0.9610 | 1.3040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-07 | 0.9610 | 1.3040 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-11-06 | 0.9630 | 1.3060 | 0.21% | 暂停 | 暂停 |
