徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

基金公告

其他基金基金费率查询：

全部公告发行运作分红配送定期报告人事调整基金销售其他公告

标题	公告类型	公告日期
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票卡奴迪路进行市价估值的公告	其他公告	2015-06-12
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-6-10)	其他公告	2015-06-10
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-6-9)	其他公告	2015-06-09
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-6-6)	其他公告	2015-06-06
中海基金管理有限公司关于开通工商银行卡(借记卡)、农业银行卡(借记卡)、浦发银行卡(借记卡)及兴业银行卡(借记卡)APP直销业务的公告	其他公告	2015-06-04
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-6-3)	其他公告	2015-06-03
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-6-2)	其他公告	2015-06-02
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票海陆重工进行市价估值的公告	其他公告	2015-05-27
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-5-27)	其他公告	2015-05-27
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-5-26)	其他公告	2015-05-26
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-5-21)	其他公告	2015-05-21
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票湖北能源进行市价估值的公告	其他公告	2015-05-19
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票富春通信进行市价估值的公告	其他公告	2015-05-19
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-5-19)	其他公告	2015-05-19
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-5-16)	其他公告	2015-05-16
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-5-15)	其他公告	2015-05-15
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015-5-14)	其他公告	2015-05-14
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票华宇软件进行市价估值的公告	其他公告	2015-05-08
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票东方国信进行市价估值的公告	其他公告	2015-05-06
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票豫园商城进行市价估值的公告	其他公告	2015-04-30

共 243 条记录

基金档案