徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	537,097.00	1,452,803.41	1,191,633.45	848,341.44
结算备付金	80,998.80	70,501.21	279,541.37	6,606,551.19
存出保证金	3,915.68	10,531.42	34,271.56	18,501.28
交易性金融资产	46,188,181.83	53,305,404.24	69,291,809.25	206,861,901.49
其中：股票投资	6,819,180.02	10,524,673.10	4,132,764.00	27,923,402.12
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	39,369,001.81	42,780,731.14	65,159,045.25	178,938,499.37
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	282,139.49	7,193,521.38
应收利息	---	---	216,112.29	800,631.82
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	5,836.02	14,492.22	962,280.40	224,715.37
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	46,816,029.33	54,853,732.50	72,257,787.81	222,554,163.97

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	300,000.00	---	60,000,000.00
应付证券清算款	---	1,200,226.03	141,018.59	7,399,631.54
应付赎回款	1,472.99	54,914.82	194,894.02	286,879.09
应付管理人报酬	30,370.95	32,737.77	64,775.08	98,383.08
应付托管费	8,098.91	8,730.09	17,273.36	26,235.49
应付销售服务费	8,840.28	9,326.80	14,593.26	23,200.92
应付税费	400.58	368.35	435.65	7.36
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	56,759.20	139,745.42	165,097.17	84,759.60
负债合计	105,942.91	1,746,049.28	604,565.77	67,930,330.87
所有者权益：
实收基金	57,436,260.36	60,684,423.35	77,038,186.57	175,608,567.37
所有者权益合计	46,710,086.42	53,107,683.22	71,653,222.04	154,623,833.10
负债和所有者权益合计	46,816,029.33	54,853,732.50	72,257,787.81	222,554,163.97